Condor

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Layouts E Homologação

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001 Banco do Brasil

FAQ00056 • Link para este faq

CONVENIO 6 POSIÇÕES- NOSSO NÚMERO 11 POSIÇÕES
(Se o número do convênio for MENOR que 1.000.000)
Campo		Conteúdo	Formato
-------------------------------------------------
Campo Extra	Convênio	CCCCCC (6)
Carteira	Carteira	CC (2) = 18
Nosso número	Nosso número	NNNNNNNNNNN.D
				(11+ 1)
-------------------------------------------------



CONVENIO 6 POSIÇÕES- NOSSO NÚMERO 17 POSIÇÕES
(Se o número do convênio for MENOR que 1.000.000 
   e carteira for "21")
Campo		Conteúdo	Formato
-------------------------------------------------
Campo Extra	Convênio	CCCCCC (6)
Carteira 	Carteira	21
Nosso número	Nosso número	NNNNNNNNNNNNNNNNN 
				(17)
-------------------------------------------------



CONVENIO 7 POSIÇÕES- NOSSO NÚMERO 17 POSIÇÕES
(Se o número do convênio for MAIOR que 1.000.000)
Campo		Conteúdo	Formato
-------------------------------------------------
Campo Extra	Convênio	CCCCCCC (7)
Carteira	Carteira	CC
Nosso número	Nosso número	NNNNNNNNNNNNNNNNN
				(17)
-------------------------------------------------



TIPOS DE DOCUMENTOS
AP	Apólice de Seguro
CH	Cheque
DM	Duplicata Mercantil
DMI	Duplicata Mercantil p/ Indicação
DR	Duplicata Rural
DS	Duplicata de Serviço
DSI	Duplicata de Serviço p/ Indicação
FAT	Fatura
LC	Letra de Cambio
ME	Mensalidade Escolar
NCC	Nota de Crédito Comercial
NCE	Nota de Crédito A Exportação
NCI	Nota de Crédito Industrial
NCR	Nota de Crédito Rural
ND	Nota de Débito
NP	Nota Promissória
NPR	Nota Promissória Rural
NS	Nota de Seguro
Outros	Outros
PC	Parcela de Consórcio
RC	Recibo
TM	Triplicata Mercantil
TS	Triplicata de Serviço



REMESSA
A remessa é feita layout CNAB240 e CNAB400
o Banco do Brasil existe duas carteiras registradas, a carteira 11 e a 17.
Na carteira 11, quando envia-se remessa, o nosso número deve estar zerado, pois o banco que gera o nosso número, isso inviabiliza a utilização da 2ª via de boletos. Na carteira 17, o nosso número é criado pelo cliente, dessa forma, é mais adequado que o cliente trabalhe com a carteira 17 caso ele necessite de uma carteira registrada, pois ele poderá usar remessa e a 2ª via de boletos normalmente.
	Carteira 17 tipo 1
		Cliente - Númera
		Cliente - Emite
		Cliente - Envia
	Carteira 17 tipo 4
		Banco - Númera
		Banco - Emite
		Banco - Envia
	Carteira 17 tipo 5 (Recomendado)
		Cliente - Númera
		Banco - Emite
		Banco - Envia



RETORNO
É feito pelo layout CNAB240, obtido no gerenciador financeiro:
	- Transferências de arquivos;
	- Marcar todas;
	- Salvar como -> Salvar;
	- Os arquivos serão salvos em C:/BancoBrasil/BBTransf/retorno



CONCILIAÇÃO
OFC ou OFX. 
	- Visualize o extrato normalmente pelo Gerenciador Financeiro. 
	- Clique em Salvar e escolha OFC;



COMO HOMOLOGAR?
	- A homologação pode ser feita pelo e-mail: gerel.campinas.sp@bb.com.br, passando a linha digitável, nosso número, valor, vencimento e código do cedente. 
	- Telefone do suporte técnico do banco: 0800-729-0500/3003-0500



OBSERVAÇÕES
	- O BB alterou o layout do campo livre dos boletos bancários, para comportar convênios de 7 posições. Possuimos o layout do convênio de 6 (antigos) e 7 posições.
	- No campo EXTRA, informe o número do convênio com 6 ou 7 posições. Convênios com menos de 6 e mais de posições não são aceitos pelo sistema, a seguinte mensagem é gerada na posição do nosso número: "convênio inválido".
	- Importante: alguns clientes possuem convênvio de 6 posições e informam no campo EXTRA o convênio com uma posição adicional "zero" a esquerda.  Antes de enviar os boletos para homologação retire os "zeros a esquerda" do campo EXTRA (convênio).
	- Para a carteira 11(com registro), o banco numera e emite os boletos, o nosso número será preenchido com zeros no arquivo de remessa. Solicite ao banco que seja feita alteração para carteira 17 (com registro). 

341 Itaú

FAQ00068 • Link para este faq

CARTEIRA COM OU SEM REGISTRO: 
Campo         Conteúdo              Formato 
-----------------------------------------------------------------------------------------
Agência       Agência               AAAA-D (4+1) 
Cód. Cedente  Conta Corrente        NNNNN-D (5 + 1) 
Carteira      Carteira              CCC* 
Campo extra   Modalidade            02 
Nosso numero  Nosso número          CCC*/nnnnnnn-d(7+1)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Observações:
 
*) Existem várias carteiras no banco Itaú: 

112 ESCRITURAL ELETRÔNICA – SIMPLES 
104 ESCRITURAL ELETRÔNICA – CARNÊ 
109 DIRETA ELETRÔNICA SEM EMISSÃO – SIMPLES 
175 SEM REGISTRO SEM EMISSÃO COM PROTESTO ELETRÔNICO 

As mais convencionais são: 175 (Sem Registro) e 109 (Com Registro). 
-----------------------------------------------------------------------------------------
INFORMAÇÕES IMPORTANTES REFERENTE A CARTEIRA 109 - DIRETA ELETRÔNICA SEM EMISSÃO – SIMPLES

Nessa carteira 109 existe uma opção no contrato com o banco de disponibilizar 2º via dos boletos no site do Itau. Porém segundo regra do banco, essas 2º vias não podem serem disponibilizadas com a mesma carteira e mesmo nosso numero, no caso o banco utiliza a carteira 181 e um nosso numero gerado pelo banco. Essa opção interfere nas 2º via no site do condomínio ao realizar o pagamento dos boletos, eles ficam como inválidos.
Para resolver a questão é necessário ao realizar a homologação entrar em contato com o suporte técnico do Itau e pedir o cancelamento da 2º via do banco já que utiliza a opção em software de terceiro; 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES REFERENTE A CARTEIRA 112 - COBRANÇA MENSAGEM (COM REGISTRO)

Igual a carteira 109, porém com mensagem (Prestação de Contas no arquivo remessa), destina-se às empresas que necessitam enviar informações específicas do seu ramo de atividades aos sacados. Para isso, a empresa deverá enviar a "máscara" (boleto) abaixo com a logo da Administradora ou Condomínio, para o email magna.carlos@itau-unibanco.com.br, para que ela possa fazer a atualização das máquinas do Banco Itau. 
O MODELO DE BOLETO UTILIZADO PELOS CONDOR É O MODELO L63. 
Após ser feita essa atualização no banco, a responsável pelo setor de Cobrança Mensagem (Magna), enviará o modelo à empresa para uma nova aprovação. A empresa aprovará o boleto. Após isso, o banco irá elaborar o FLASH do boleto, ao qual será atribuído um código específico que constará no cadastro de troca de arquivos magnéticos e a alteração do boleto. 
Esse código deverá ser cadastrado no campo "uso do banco", no cadastro da conta bancária. Em seguida, deverá ser feito a geração do arquivo remessa e enviado pelo Internet Banking do Site Itau em ambiente de teste, sendo necessário informar à Magna, o envio do arquivo. Ela fará a recepção do arquivo remessa e irá enviar o modelo do boleto com o prestação de contas para última aprovação e alteração do Ambiente de teste para Produção. 
OBS:
 
-Não poderá usar a segunda via disponibilizada pelo condor, pois o nosso numero é gerado pelo banco;
 
-É necessário ficar sempre atento se esta sendo processado os retornos de confirmação (eles lançam o nosso numero gerado pelo banco no condor); 

-Se o retorno de confirmação não for processado os retornos de liquidação não encontrará os Nosso numero corretamente; 

TIPOS DE DOCUMENTOS 
AP        Apólice de Seguro 
CH        Cheque 
DM        Duplicata Mercantil 
DMI       Duplicata Mercantil p/ Indicação 
DR        Duplicata Rural DS Duplicata de Serviço 
DSI       Duplicata de Serviço p/ Indicação 
FAT       Fatura 
LC        Letra de Cambio 
ME        Mensalidade Escolar 
NCC       Nota de Crédito Comercial 
NCE       Nota de Crédito A Exportação 
NCI       Nota de Crédito Industrial 
NCR       Nota de Crédito Rural 
ND        Nota de Débito 
NP        Nota Promissória 
NPR       Nota Promissória Rural 
NS        Nota de Seguro Outros Outros 
PC        Parcela de Consórcio 
RC        Recibo 
TM        Triplicata Mercantil 
TS        Triplicata de Serviço 

REMESSA 
- No banco Itaú é possível trabalhar com os dois layouts de emissão de cobranças, CNAB 240 e CNAB 400. 
No Condor 7, a partir da versão 7-329-01, foi implantado o layout CNAB 400 para utilização do cliente, pois no CNAB 240, ocorre problemas e divergências entre a data de liquidação e crédito apresentado no arquivo retorno em comparação com os dados apresentados na francesa eletrônica. 
- CNAB 240: Caso o cliente deseje trabalhar com este layout, é necessário pedir para o gerente a ativação do CNAB240 e aguardar alguns dias para a sua ativação, normalmente 2 dias. Na tela de envio dá pra identificar se o layout utilizado pois a mensagem "Cobrança CNAB240" aparecerá, caso contrário o erro: "Registro 1 inválido". 
- O layout de remessa do itau permite enviar a taxa de desconto, mas somente a primeira faixa. 
- O layout de remessa do itau permite enviar uma mini prestação de contas. Para enviar prestação de contas no arquivo remessa do Itaú, é preciso preencher o campo "Uso do Banco" com o Código Flash. O código flash é informado pelo banco para o cliente. Sem este código o remessa não é aceito. 
-Para enviar o arquivo remessa, vá em Itau Bankline > Transferência de arquivos > Remessa > Cobrança 240. 

RETORNO 
-CNAB400 e CNAB 240. 
-Para receber o arquivo retorno, vá em Itau Bankline > Transferência de arquivos > Retorno. 
CONCILIAÇÃO 
É feito por arquvo OFX ou OFC

COMO HOMOLOGAR? 
-Os boletos para testes (5 modelos) devem ser enviados para o seguinte e-mail: operemp@itau-unibanco.com.br. Caso não obtenha resposta imediata, contate o Suporte CESE do Itau, pelo telefone: 0300 100 7575.

237 Bradesco

FAQ00067 • Link para este faq

COM REGISTRO (Carteira 09)

Campo                  Conteúdo         Formato
-----------------------------------------------------------------------------------------
Agencia                Agencia            AAAA-D (4 números + 1 dígito)
Campo Extra        Campo Extra     0 ("Fixo")
Carteira                Carteira             09 ("Fixo")
Código                 Cedente            Conta Corrente CCCCCC-D 
                                                       (6 números + 1 digito)
Nosso numero     Nosso numero  0XX/XXXXXXXXXXX-D 
                                                       (0 + o numero da carteira utilizada / código 
                                                       gerado pelo software para o nosso numero)
                                                       (3 números + 11 números + 1 dígito)
Código Empresa Cód. Escritural   CCCCCCC (7) *Observações

------------------------------------------------------------------------------------------

SEM REGISTRO (Carteira 06)

Campo               Conteúdo           Formato
-----------------------------------------------------------------------------------------
Agencia             Agencia              AAAA-D (4 números + 1 dígito)
Campo Extra     Campo Extra       0 ("Fixo")
Carteira             Carteira               06 ("Fixo")
Cód. Cedente    Conta Corrente   CCCCCC-D 
                                                      (6 números + 1 digito)
Nosso numero  Nosso numero    0XX/XXXXXXXXXXX-D 
                                                      (0 + o numero da carteira utilizada / código 
                                                       gerado pelo software para o nosso numero)
                                                      (3 números + 11 números + 1 dígito)

------------------------------------------------------------------------------------------

* Este dado deve ser inserido somente se trabalhar com carteira registrada

TIPOS DE DOCUMENTOS

DM   Duplicata Mercantil
DS    Duplicata de Serviço
NP    Nota Promissória
RC    Recibo

* Estes são os tipos de documentos mais utilizados, porém há muitos outros no qual seu gerente poderá lhe informar. Pode-se também consultar essas informações no próprio layout do banco Bradesco. 

Homologação

* Para carteira com modalidade SEM REGISTRO

1- Gerar 5 boletos com vencimentos e valores variados
2- Após gerados, salve-os em PDF e encaminhe ao e-mail:4252.validboleto@bradesco.com.br informando seu Cedente (Nome da Empresa, CNPJ e número da conta bancária)

* Para carteira com modalidade COM REGISTRO (CNAB 400)

1- Gerar 5 boletos com vencimentos e valores variados
2- Gere o arquivo remessa contendo o registro destes 5 boletos
3- Entre no site do Bradesco, em NetEmpresas, Transferência de Arquivos e envie os arquivos para testes 

RETORNO (CNAB 400)

- Os arquivos são obtidos pelo próprio site do Bradesco acessando o interney banking em NetEmpresas, Transferência de Arquivos.

OBSERVAÇÕES

- Quando é aberto a conta do Bradesco para pessoa jurídica, automaticamente o banco disponibiliza o acesso ao NetEmpresa, onde você recebe e envia todos os tipos de arquivos necessários.

- Central de Atendimento Bradesco Apoio e Empresa
Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003-1000.
Para as Demais Localidades: (0xx) + DDD da localidade + 3003-1000.

104 CEF

FAQ00065 • Link para este faq

SIGCB COM REGISTRO
Campo		Conteúdo	Formato
-------------------------------------------------
Agencia		Agencia		NNNN-D(4+1)
Codigo Cedente	Codigo Cliente	DDDDDD(6)*
Campo extra	Campo extra    	SIGCB
Carteira	Tipo Carteira	RG 
Nosso numero	Nosso numero	14NNNNNNNNNNNNNN
				N-D("14"+15)	
-------------------------------------------------
* Veja observacao 7



SIGCB SEM REGISTRO
Campo		Conteúdo	Formato
-------------------------------------------------
Agencia		Agencia		NNNN-D(4+1)
Codigo Cedente	Codigo Cliente	DDDDDD(6)*
Campo extra	Campo extra    	SIGCB
Carteira	Tipo Carteira	SR
Nosso numero	Nosso numero	24NNNNNNNNNNNNNN
				N-D
				("24"+15)
-------------------------------------------------
* Veja observacao 7



COBRANCA AZUL COM REGISTRO (SICOB)*
Campo		Conteúdo	Formato
-------------------------------------------------
Agência		Agência		NNNN-D(4+1)
Carteira	Carteira	NN ("CR")
Codigo Cedente 	Codigo Cliente	NNNNNNNN-D(8+1)
Campo extra	Campo extra	NNN(3) 
				(Padrão "870") 
Nosso numero	Nosso numero	90NNNNNNNN.D
				("90"+8+1)
-------------------------------------------------
* Veja observação 8



COBRANCA AZUL SEM REGISTRO (SICOB)*
Campo		Conteúdo	Formato
-------------------------------------------------
Agência		Agência		NNNN-D(4+1)
Carteira	Carteira	NN (2)
Codigo Cedente 	Codigo Cliente	NNNNNNNN-D(8+1)
Campo extra	Campo extra	NNN(3) 
				(Padrão "870") 
Nosso numero	Nosso numero	82NNNNNNNN.D
				("82"+8+1)
-------------------------------------------------
* Veja observação 8



SINCO SEM REGISTRO*
Campo 		Conteúdo 	Formato
-------------------------------------------------
Agência		Agência		AAAA-D (4 + 1)
Cód. Cedente	Conta Corrente	NNNNNN-D (6 + 1)
Campo extra	Modalidade	0
Carteira	SINCO 		SR
Nosso numero	Nosso número	9NNNNNNNNNNNNNNNN
				N-D 
				(1 + 17 + 1)
-------------------------------------------------
* Veja observação 4



TIPOS DE DOCUMENTOS
AP	Apólice de Seguro
CH	Cheque
DM	Duplicata Mercantil *
DMI	Duplicata Mercantil p/ Indicação
DR	Duplicata Rural
DS	Duplicata de Serviço
DSI	Duplicata de Serviço p/ Indicação
FAT	Fatura
LC	Letra de Cambio
ME	Mensalidade Escolar
NCC	Nota de Crédito Comercial
NCE	Nota de Crédito A Exportação
NCI	Nota de Crédito Industrial
NCR	Nota de Crédito Rural
ND	Nota de Débito
NP	Nota Promissória
NPR	Nota Promissória Rural
NS	Nota de Seguro
Outros	Outros
PC	Parcela de Consórcio
RC	Recibo
TM	Triplicata Mercantil
TS	Triplicata de Serviço
*- Mais utilizada para condominios.




REMESSA
Avise ao gerente da conta que o cliente utilizará um aplicativo não vinculado à CEF (aplicativo de terceiros, sistema próprio), e peça para que ele faça uma solicitação na central para que um técnico da CEF se desloque até a empresa do cliente e instale um aplicativo de comunicação para que o cliente gere arquivos remessas e envie através desse programa. É através desse programa também que o cliente recebe o arquivo retorno.
Assim que a caixa capturar na caixa postal o arquivo remessa, enviado pelo cliente, este passará por um processo de crítica (análise). Se o arquivo nao contiver nenhuma irregularidade, a Caixa enviará para a caixa postal do cliente, um arquivo contendo o registro tipo 0 do arquivo remessa recebido, com as seguintes informações acrescidas/alteradas:
Registro Tipo 0:
Pos. de / até		Conteúdo
172 a 191		"Remes Processada"
--------------------------------------------------
192 a 236		"999.999 regs ok".
			"99/99/99 as 99.99.99"(1)
--------------------------------------------------
(1)- quantidade de registros processados, data e hora.
--------------------------------------------------
Se o arquivo remessa apresentar alguma irregularidade (um ou mais registros não foram configurados segundo as especificações deste manual), a CAIXA rejeitará o arquivo e enviara para a caixa postal do cliente, no mesmo dia, um arquivo contendo todos os registros da remessa, a CAIXA enviará uma notificação, alertando a rejeição:
Registro Tipo 0:
Pos. de / até		Conteúdo
172 a 191		"Remes Rejeitada"
--------------------------------------------------
192 a 236		"Remessa rejeitada 999.999 regs ok".
			"99/99/99 as 99.99.99"(1)
--------------------------------------------------
A cobrança registrada (arquivo remessa) é mais trabalhosa e mais cara que a cobrança sem registro. Vejas as taxas cobradas pelo banco:
	- Taxa de inserção: apenas nas cobrança com registro;
	- Taxa de permanência: apenas nas cobrança com registro
	- Taxa de liquidação: cobrança com ou sem registro;
Fale com o gerente de seu banco sobre cobranças "sem registro" ou "sem existência", pois elas são mais baratas e menos trabalhosas para você.
O convênio SIGCB tem um sistema de retorno dos erros de arquivo remessa chamado Perfil de Rejeição. Existem duas variantes nesse perfil de rejeição a Rejeição Total, que faz com que o sistema de verificação de remessa do banco aborte o processo de verificação no primeiro erro, e rejeite o remessa e reporte o erro encontrado. Esse perfil não é recomendado porque faz com que o processo de envio de remessa seja muito repetitivo caso hajam muitos erros no remessa. O outro perfil seria o de Rejeição Parcial, o sistema de verificação de remessa lê todo o arquivo remessa e se tiver um ou mais erros ele rejeita o remessa e reporta todos os erros de uma só vez. Por padrão de contrato o perfil de Rejeição Total é o padrão. Então é necessário alterar esse perfil de rejeição de remessa, caso esteja usando o convênio SIGCB com remessa (Cobrança Registrada).





RETORNO
CNAB 240 e CNAB 400. Através do programa EDI que é instalado no computador do cliente. 
- Informe ao gerente da conta que o cliente utilizará um aplicativo não vinculado à CEF (aplicativo de terceiros, sistema próprio), e peça para que ele faça uma solicitação na central para que um técnico da CEF se desloque até a empresa do cliente e instale um aplicativo de comunicação para que o cliente receba o retorno processado pelo banco. É através desse programa também que o cliente recebe o arquivo retorno.





CONCILIAÇÃO
Para gerar o arquivo de conciliação, entre no site do banco com sua senha e acesse: Consulta->Extrato->Gerenciador Financeiro. Exporte para extensão OFC.


COMO HOMOLOGAR OS LAYOUTS PRÉ-HOMOLOGADOS?
Diferente da maioria dos bancos, usamos um processo diferente de homologação na Caixa Econômica Federal. O processo é diferente pois nossos boletos já estão pré-homologados nas principais carteiras da CEF e o processo de homologação convencional demora em média 30 dias. Para homologar boletos na CEF use o seguinte procedimento:
1 - Gere 1 boleto de $1,75;
2 - Faça o pagamento;
3 - No dia seguinte, verifique se a quantia foi creditada em sua conta;
4 - Processe o arquivo retorno e veja se a cobrança no software foi liquidada;
5 - Entre em contato com o suporte para enviar um arquivo de teste;
6 - Entre em contato com o banco para trocar o ambiente de teste para produção;


COMO HOMOLOGAR OUTROS LAYOUTS?
Os boletos para testes (20 modelos) devem ser entregues na sua agência, que procederá a conferência inicial, encaminhando-os para testes específicos na área técnica da CEF responsável pela aprovação final, quando então os boletos poderão ser impressos pelo cliente. Inicialmente, o cliente deve fornecer no mínimo 20 boletos para conferência da impressão. É necessário o envio do teste com antecedência mínima de 20 dias úteis da data de vencimento do título;
-  Os testes devem ser encaminhados para sua agência;
-  Caso ocorra qualquer alteração no processo de produção dos boletos (equipamento, sistemas, operação, mensagem), devem ser novamente submetidos à CEF para testes de validação/homologação.



OBSERVAÇÕES:
1- A Caixa Econômica Federal pode exigir para homologação dos boletos que seja impresso o número do CNPJ do cedente na linha do cedente e o CPF do sacado na linha do nome do cedente. Para isso deve-se marcar no cadastro de conta corrente a opção " Inserir CNPJ/CPF do cedente e sacado nos boletos".
2- Em alguns casos a Caixa exige que na ficha de compensação haja o logo do banco, para fazer isso faça o download do arquivo imagem-boleto.exe no link: http://www.superlogica.com/usr/downloads/adicionais/
3- Às vezes a impressão de 20 boletos não é suficiente para que saia no mínimo um boleto contendo um digito de nosso numero de 0 a 9. Para isso imprima mais boletos e selecione ao menos um com cada digito de nosso numero de 0 a 9 e envie o total de 20 boletos para o banco.
4- SINCO foi revogado em 07/04/08 e substituído pelo SIGCB.
5- Suporte tecnológico: 0800 726 0104 - escolha a opção 4, normalmente eles pedem o CNPJ, razão Social e telefone da empresa/condomínio, ou o apelido do convênio.
6- Atendimento comercial: 0800 726 0505 ou 3878 2000 (para localidades com DDD 11)
7- Na carteira SIGCB, se o banco passar o código do cedente no formato 009999-1, deve-se cadastrar sem o primeiro 0 e sem o hífen, assim: 099991.
8- Cobrança Azul: A CEF normalmente passa um único campo quando é solicitado os dados para preencher no Software, com padrão AAAAEEECCCCCCCCC-D, Agência: AAAA, Campo Extra: EEE, Código do cedente: CCCCCCCCC-D;

748 Sicredi

FAQ00079 • Link para este faq

A - SIMPLES - COBRANÇA COM OU SEM REGISTRO
Campo		Conteúdo	Formato
-------------------------------------------------
Agência 	Agência/Posto 	AAAA-PP
Campo Extra 			0
Cód. Cedente 	Cód. Cedente 	CCCCC (5)
Carteira 	Carteira 	CC (2) = 01
Nosso número 	Nosso número 	AA/NNNNNN-D(8+1)
                		AA = ANO 
                                N = Nos. Número 
                                D = Digito    
-------------------------------------------------


TIPOS DE DOCUMENTOS
AP Apólice de Seguro
CH Cheque
DM Duplicata Mercantil
DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação
DR Duplicata Rural
DS Duplicata de Serviço
DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação
FAT Fatura
LC Letra de Cambio
ME Mensalidade Escolar
NCC Nota de Crédito Comercial
NCE Nota de Crédito A Exportação
NCI Nota de Crédito Industrial
NCR Nota de Crédito Rural
ND Nota de Débito
NP Nota Promissória
NPR Nota Promissória Rural
NS Nota de Seguro
Outros Outros
PC Parcela de Consórcio
RC Recibo
TM Triplicata Mercantil
TS Triplicata de Serviço



REMESSA
A remessa é feita layout CNAB240.
O banco Sicredi possui o procedimento para homologar remessa de cobranças. 
Para que o banco aceite o arquivo de remessa, o cliente deve solicitar ao gerente da conta que este entre em contato com a central de homologação e solicite a planilha de dados. 
O gerente deve preencher esta planilha e envia junto com o arquivo de remessa para que a central possa fazer a verificação de erros no arquivo de remessa. 
É necessário que seja enviada a planilha à central, ou o sistema irá recusar o arquivo de remessa e retornará  um relatório de erros, uma vez que não está habilitado a processar o arquivo de remessa desse cliente enquanto o banco não receber a planilha preenchida pelo gerente 



RETORNO
 - O retorno é feito pelo layout CNAB240 ou CNAB400.
 - Não é considerado o Ano nem o dígido do
nosso número para compatibilidade com a segunda
via-on-line de AA/NNNNNN-D usa NNNNNN.
 - Os dígitos considerados no retorno tem
apenas 6 dígitos, o que pode ser insuficiente para
empresas que geram muitos boletos. Entre em contato com o suporte técnico da Superlógica em caso de colisão de nosso número antes de eles acontecerem;



CONCILIAÇÃO
Sem informações da existencia de arquivos
OFC ou OFX



COMO HOMOLOGAR?
 - O banco Sicredi possui o procedimento para homologar remessa de cobranças. 
Para que o banco aceite o arquivo de remessa, o cliente deve solicitar ao gerente da conta que este entre em contato com a central de homologação e solicite a planilha de dados. 
O gerente deve preencher esta planilha e envia junto com o arquivo de remessa para que a central possa fazer a verificação de erros no arquivo de remessa. 
É necessário que seja enviada a planilha à central, ou o sistema irá recusar o arquivo de remessa e retornará  um relatório de erros, uma vez que não está habilitado a processar o arquivo de remessa desse cliente enquanto o banco não receber a planilha preenchida pelo gerente 
 - Telefone do Suporte da Central de Atendimento. Opção 1 para atendimento a Produtos e Serviços, em seguida seleciona a opção 1 - Convenios, em seguida a opção 2 - Teste de Convênios



OBSERVAÇÕES
 - No Condor o único layout disponível para envio de remessa para o SICREDI é padrão CNAB240.
 - O calculo do digito verificador do sicredi usa a data de vencimento do boleto. Então na 2. via on-line o dígito do nosso número é alterado o que impede a liquidação via retorno. Isso deve ser corrigido nas próximas versões para o arquivo retorno desconsiderar os dígito e o ano
AA/NNNNNN-D

004 - Banco do Nordeste

FAQ00349 • Link para este faq

004 - Banco do Nordeste



Campo		Conteúdo	Formato
--------------------------------------------------
Agência 	Agência		AAAA-D (4+1)
Código Cedente 	Código Cedente	CCCCCCC-D (7+1)
Carteira	Tipo Carteira   CC (2)*
Nosso numero	Nosso numero	NNNNNNN-D (7+1)
*Vide Observação 1



TIPOS DE DOCUMENTO 
DM  	Duplicata
NP 	Nota Promissória
CH  	Cheque
CA  	Carnê
RC  	Recibo
RE  	Apólice ramos elementares
Outros 	Outros



REMESSA
A remessa de teste será encaminhada para o Gerente de negócios responsável pela empresa. O padrão oficial do banco é o CNAB400, todavia o BNB também opera com o CNAB240.



RETORNO
Há um site para transferência de arquivos. O retorno será gerado no mesmo padrão das remessas (CNAB400 ou CNAB240)



CONCILIAÇÃO
Solicitar ao banco informações sobre arquivo OFC ou OFX.



COMO HOMOLOGAR?
Encaminhar uma mostra mínima de 10 boletos(com nosso número em seqüência), acompanhados do respectivo arquivo remessa, se for o caso.
Os boletos devem ser gerados no formato PDF.
Remeter à agência, que registrará a solicitação de homologação à área responsável.



OBSERVAÇÕES
1 - No momento o banco utiliza somente as carteiras:
  - Cobrança Simples com registro e emissão de boletos pelo banco (41).
  - Cobrança Simples com registro e emissão de boletos na empresa (50).
  - Cobrança Simples sem Registro (Simplificada Especial) (57)
2 - Telefone, 0800-728-3030;
  - Fax, pelo número (85) 3295-2038

399 HSBC

FAQ00073 • Link para este faq

CARTEIRA REGISTRADA (CSB)
Campo		Conteúdo		Formato
------------------------------------------------
Agencia		Agencia			AAAA-D 
					(4+1)
Conta Corrente	Conta de Cobrança	CCCCCCC-D 
					(7+1)
Codigo Cedente	Compos. do Campo	AAAACCCCCCC
					(4A+7C)
Espécie Doc.	Espécie Doc.		PD
Cart. Variação	Carteira		CSB	
Nosso numero	Nosso numero		NNNNNNNNNND
					(10+1)
Campo Extra	0
--------------------------------------------------


CARTEIRA SEM REGISTRO (CNR)
Campo		Conteúdo		Formato
--------------------------------------------------
Agencia		Agencia			AAAA-D 	
					(4+1)
Conta Corrente	Conta de Cobrança	CCCCCCC-D 
					(7+1)
Cod. do Cedente	Codigo do Cedente	CCCCCC (6)
Carteira var.	Carteira		CNR
Nosso numero	Nosso numero		NNNNNNNN
					NNNNNDFX
					(13+3)
Campo Extra	0
-------------------------------------------------



TIPOS DE DOCUMENTOS
02 – DM
04 - DS
06 - DR
07 - LC
08 - NCC
10 - NCI
12 - NP
13 - NPR
16 - NS
17 - RC
19 - ND
20 - AP
99 - OUTROS



REMESSA
É feito pelo CNAB 240.



RETORNO
É feito pelo CNAB 240 e 400.



CONCILIAÇÃO
OFC



COMO HOMOLOGAR?
Antes da entrega dos bloquetos emitidos com código de barras aos devedores/sacados, é
indispensável preparar uma massa de testes e entregá-lo à sua agência do HSBC, para que esta
a encaminhe à unidade responsável pela análise e homologação da emissão e leitura do código
de barras.
Desta forma, o cliente cedente precisará enviar no mínimo 10 (dez) e no máximo 15 (quinze)
bloquetos para testes e pode entregá-los em qualquer agência do HSBC.
Também é possível enviar a massa de testes, por e-mail, no endereço:
transferencia.arquivo@hsbc.com.br em formato “PDF”. 
O resultado dos testes executados é retornado automaticamente
para a agência domicílio do cliente.

Nota técnica:
O digito do nosso número do HSBC é calculado usando a data de vencimento, portanto se o vencimento for alterado o nosso número também vai ser. Por este motivo, é armazenado no software o nosso número sem os 3 caracteres dos dígitos verificadores. O Nosso número é composto por:
n = Caracter do Nosso Número
d = Dígito do Nosso Número
f = Fator de vencimento, se tiver data de vencimento f = 4 senão f = 5
x = 2º digito do Nosso Número, calculado sobre a data de vencimento

353 Santander

FAQ00070 • Link para este faq

Layout novo: COBRANÇA SIMPLES com ou SEM REGISTRO
 (Nosso número 13 posições)
Campo		Conteúdo	Formato
-------------------------------------------------
Agência		Agência		NNNN-D (4+1)
Codigo Cedente	PSK (Código do	NNNNNNNN (8)
                Cliente)
Cod Emp*	Cod transmiss 	NNNNNNNNNNNNNNNNN
		(para remessa)	NN(20)
Carteira 	Carteira	CCC (3)
Nosso numero	Nosso numero	NNNNNNNNNNNNN-D
				(13+1) 
Campo extra	PSK (Sem 	NNNNNNNN (8)
		digito)	
------------------------------------------------
* Opcional, usado só para remessa.



Layout antigo: COBRANÇA SIMPLES com ou SEM REGISTRO
 (Nosso número 7 posições)
Campo		Conteúdo	Formato
-------------------------------------------------
Agência		Agência		NNNN-D (4+1)
Codigo Cedente	PSK (Código do	NNNNNNNN (8)
                Cliente)
Cod Emp*	Cod transmiss 	NNNNNNNNNNNNNNNNN
		(para remessa)	NN(20)
Carteira 	Carteira	CCC (3)
Nosso numero	Nosso numero	NNNNNNN(7) 
Campo extra	Vazio		Vazio			
------------------------------------------------
* Opcional, usado só para remessa.



TIPOS DE DOCUMENTOS
AP  - Apólice de Seguro
CH  - Cheque
DM  - Duplicata Mercantil
DMI - Duplicata Mercantil
DR  - Duplicata Rural
DS  - Duplicata de Serviço
DSI - Duplicata de Serviço 
FAT - Fatura
LC  - Letra de Cambio
ME  - Mensalidade Escolar
NCC - Nota de Crédito Comercial
NCE - Nota de Crédito A Exportação
NCI - Nota de Crédito Industrial
NCR - Nota de Crédito Rural
ND  - Nota de Débito
NP  - Nota Promissória
NPR - Nota Promissória Rural
NS  - Nota de Seguro
Outros Outros
PC  - Parcela de Consórcio
RC  - Recibo
TM  - Triplicata Mercantil
TS  - Triplicata de Serviço



REMESSA
CNAB 240, preencher o Cod. Empresa na aba remessa.



RETORNO
CNAB 240 OU CNAB 400



CONCILIAÇÃO
O arquivo utilizado é o OFX, um extrato eletrônico que pode ser capturado pelo acesso ao banckline.



COMO HOMOLOGAR?
Os boletos a serem homologados devem ser enviados, 20 dias antes do vencimento do boleto
sempre em 10 boletos em pdf.Tendo um prazo de 48 hrs úteis para resposta 
Os boletos devem ser enviados para o Email: aesantander@santander.com.br
TEl:08007627777
    4004-3535	



OBSERVAÇÃO
Se o campo extra estiver vazio o antigo layout será utilizado, caso contrário o sistema gerará o boleto no layout novo.

O que é a homologação de boletos?

FAQ00080 • Link para este faq

A Instituição bancária deve verificar se os boletos vão ser creditados em sua conta antes de você enviá-los aos seus clientes. Este é o processo chamado de homologação e deve ser feito sempre que houver uma nova conta bancária.

Isto é, sempre que um novo condomínio for cadastrado, for criado nova conta bancária ou houver alteração no campo "código do cedente", "campo extra", agência etc..

Você deve imprimir 5 boletos e enviar para o gerente do banco. Havendo não conformidade informe nossa equipe de suporte.

Reserve pelo menos uma semana para a homologação já que alguns bancos são ainda muito ineficientes neste processo. Felizmente, a maioria possuem sistemas que fazem a homologação no mesmo dia.

Atenção: não envie para clientes boletos sem homologação.

Misteriosamente o arquivo retorno do Banco Real não está mais sendo processado. O que está acontecendo?

FAQ00131 • Link para este faq

O Banco ABN comprou o banco Real e a migração dos sistemas de informática está acontecendo de forma gradual. O número do banco que era 275  passou a ser 356, e com isso a quantidade de caracteres do "Nosso Número" que era 15 passou a ser 13.

No momento de processar o Arquivo Retorno verifique se a quantidade de caracteres do "Nosso Número" é igual ao da janela "A Receber".

Se for diferente, é necessário alterar o número do banco para que o número de caracteres no retorno seja igual ao número de caracteres na janela "A Receber".

Siga os passos:

- Entre em Cadastro >> Todos os Condomínios >> Banco e Agencias Bancárias;
- Clique na aba Banco e dê um duplo clique em  "Banco Real";
- Altere o número do Banco que deve estar 356 para 275 (se no "A Receber" o nosso numero tiver 13 caracteres, ou de 275 para 356, caso contrário).
- Visualize todos os boletos para alterar o "Nosso Número" de 13 para 15 posições, em seguida processe o arquivo retorno;
- Quando terminar altere o número do Banco para o original, caso contrário é necessário uma nova homologação.

Importante: Quando terminar altere o número do Banco para o original, caso contrário é necessário uma nova homologação.

Nota Técnica: A alteração no número do banco alterará o layout do banco e portanto o boleto não estará mais homologado, e consequentemente os próximos boletos podem não ser creditados na conta do condomínio. Portanto, volte o número do banco ao original. Em caso de dúvidas, não corra riscos, faça novamente a homologação.

Qual a vantagem da utilização de cobrança registrada?

FAQ00082 • Link para este faq

O registro é uma duplicação dos controles do software na instituição bancária.

A vantagem da "cobrança com registro" é a possibilidade do banco enviar para protesto, após alguns dias do vencimento, as cobranças não liquidadas.

Como os condomínios, na maioria dos casos, não podem protestar os inadimplentes, é muito raro a utilização da "cobrança com registro" em condomínios.

Para utilizar a "cobrança com registro" é necessário enviar um arquivo remessa para o banco, o que acrescenta mais uma tarefa adicional (e em alguns casos demorada) ao processo.

As "cobranças com registro" não diminuem os problemas com vencimentos e cobrança de juros e multas pois o registro só existe no banco emissor, sendo que o boleto pode ser pago em qualquer agência do sistema financeiro.

Condor e a cobranças sem registro

O software possui o "fator de vencimento" que garante o acréscimo de juros e multa de "cobranças sem registro" vencidas.

Hoje, na internet, existem programas que alteram as informações do código de barras de "cobranças com registro" ou de "cobranças sem registro". Se isto ocorrer, a diferença entre o valor pago e o devido, será automaticamente debitada na próxima cobrança.

041 Banrisul

FAQ00062 • Link para este faq

Agencia = AAADD-0 (3 Caracteres + 2 digito + 0)
Código do cedente = CCCCCCADD (6 caracteres + 1 digito + 1 digito)
Nosso Numero = NNNNNNNN-D (8 caracteres + 2 digitos)
Especie doc = 8059
Carteira= ccb26

Atenção:

• A agencia é exibida assim: AAA.DD e cadastrada assim AAADD-0
• Se o dígito da agencia não for conhecido colocar AAA-0
• O código do cedente é exibido assim CCCCCC.A.DD e cadastrado assim CCCCCCADD
• Se os digitos do cedente A.DD não forem conhecidos colocar ''000''(zeros) CCCCCC000, e alterar após a homologação.

O sistema faz uma checagem e verifica se a agencia tem 5 caracteres e o ''-0'' e o código do cedente deve conter 9 caracteres. Caso negativo o software gerará o texto ''erro'' no campo nosso número.  

756 Bancoob

FAQ00355 • Link para este faq

389 Banco Mercantil Brasil

FAQ00072 • Link para este faq

Agencia = AAAA-D (4 caracteres + 1 digito)
Codigo do Cedente = CCCCCC (6 caracteres)
Nosso Numero = NNNNNNNNNN-D (10 caracteres + 1 digito)
Carteira = CCC (3 caracter)

Como inserir o CNPJ/CPF do cedende e do sacado nos boletos do Condor?

FAQ00482 • Link para este faq

356 Real Abn Anro Bank

FAQ00071 • Link para este faq

Campo  		Conteúdo 	Formato
--------------------------------------------------
Agência  	Agência  	AAAA-D (4+1)
Código Cedente  Código Cedente 	CCCCCCC-D (7+1)
Carteira 	Tipo Carteira   CC (2)*
Nosso numero 	Nosso numero 	NNNNNNN-D 	
				(7+1)Registrada
                		(13+1)Sem Registro
* vide observação 1



TIPOS DE DOCUMENTO 
CH 		Cheque
DM 		Duplicata Mercantil
DMI 		Duplicata Mercantil p/ Indicação
DS 		Duplicata de Serviço
DSI 		Duplicata de Serviço p/ Indicação
DR 		Duplicata Rural
LC 		Letra de Câmbio
NCC 		Nota de Crédito Comercial
NCE 		Nota de Crédito a Exportação
NCI 		Nota de Crédito Industrial
NCR 		Nota de Crédito Rural
NP 		Nota Promissória
NPR 		Nota Promissória Rural
TM 		Triplicata Mercantil
TS 		Triplicata de Serviço
NS 		Nota de Seguro
RC 		Recibo
FAT 		Fatura
ND	  	Nota de Débito
AP 		Apólice de Seguro
ME 		Mensalidade Escolar
PC 		Parcela de Consórcio



REMESSA
A remessa é feita layout CNAB 240 pelo Real Internet Empresa > Transf. de arquivos > remessa > cobrança.



RETORNO
É feito pelo layout CNAB 240  pelo Real Internet Empresa > Transf. de arquivos > retorno.



CONCILIAÇÃO
Para gerar o arquivo de conciliação, entre no site do banco com sua senha e acesse: Consulta->Extrato->Gerenciador Financeiro. Exporte para extensão OFC.



COMO HOMOLOGAR?
- Enviar 5 boletos testes para o gerente da agencia ou pelo email: implantacao.varejo@bancoreal.com.br  ou teste.implementacao@bancoreal.com.br.
- Telefone do suporte técnico do banco: 0800-282-7325



OBSERVAÇÕES
1-)

‘00’- Carteira do convênio
"20" - Cobrança Simples
"31" - Cobrança Câmbio
"42" - Cobrança Caucionada
"47" - Cobr. Caucionada Crédito Imobiliário
"85" - Cobrança Partilhada

Os códigos 20, 31, 42, 47 e 85 só poderão ser utilizados mediante prévio cadastramento no
convênio de cobrança.

047 Banese

FAQ00063 • Link para este faq

Agência : NN-D (dois caracteres mais um dígito verificador, caso não tenha dígito coloque 0)
Número da conta : 03NNNNNNN-D (03 código da cobrança, conta corrente com sete caracteres mais um dígito verificador)
Nosso número será apresentado da seguinte forma: NNNNNNNN-D (oito caracteres mais um dígito verificador)

* Não esqueça de fazer a homologação

151 Nossa Caixa

FAQ00174 • Link para este faq

CIDENT COM OU SEM REGISTRO
Campo		Conteúdo	Formato
-------------------------------------------------
Agência		Agência		AAAA-D (4+1)
Cód. Cedente	Conta Corrente	NNNNNNN-D (7 + 1)
Campo extra	Modalidade	02
Carteira	CIDENT		CIDENT
Nosso numero	Nosso número	99 NNNNNNN D 
                                 (2 + 7 + 1)
-------------------------------------------------



TIPOS DE DOCUMENTOS
DM - Duplicata Mercantil 
DS – Duplicata de Serviços 
DR – Duplicata Rural 
NP – Nota Promissória 
NPR – Nota Promissória Rural 
NSG – Nota de Seguro 
RC – Recibo 
FAT – Fatura 
LC – Letra de Câmbio 
ND – Nota de Débito 
AP – Apólice de Seguro
CC – Contribuição Confederativa 
AL – Aluguel 
TM – Triplicata Mercantil 
TS – Triplicata de Serviços 
OU – Outros



REMESSA
Cnab240
(Obs.: Arquivos que contém as informações para entrada de dados no Sistema de Cobrança. Devem ser
transmitidos 10 dias corridos antes da data do primeiro vencimento, dentro do Estado de São Paulo
e 15 dias corridos para outros Estados.)

-Como enviar o arquivo remessa para o banco testar? 
Remessas para teste de arquivo encaminhar para o email: envioarquivoteste@nossacaixa.com.br
Remessas enviadas em produção deve utilizar os meios de transmissão:
Netempresas, Netexclusivo e Transfarq (sistemas que o banco utiliza). 



RETORNO
Cnab240 ou cnab400.
(Obs.: no Banco Nossa Caixa é possível utilizar
o cnab 240 e o cnab 400, a opção fica a cargo do cliente. Esclarecemos que o cnab 400 é um layout
mais antigo e o cnab 240 mais recente e mais flexível.)



CONCILIAÇÃO
Para gerar o arquivo de conciliação, entre no site do banco com sua senha e acesse: Consulta->Extrato->Gerenciador Financeiro. Exporte para extensão OFX.



COMO HOMOLOGAR?
Os boletos para testes (5 modelos) devem ser entregues na sua agência, que procederá a conferência
inicial, encaminhando-os para testes específicos na área técnica da Nossa Caixa responsável pela
aprovação final, quando então os boletos poderão ser impressos pelo cliente.
Inicialmente, o cliente deve fornecer no mínimo 5 boletos para conferência da impressão. É
necessário o envio do teste com antecedência mínima de 20 dias úteis da data de vencimento
do título;
-  Os testes devem ser encaminhados para sua agência;
-  Caso ocorra qualquer alteração no processo de produção dos boletos (equipamento,
sistemas, operação, mensagem), devem ser novamente submetidos à Nossa Caixa para testes
de validação/homologação.
FONE: (011) 4004-2151
FONE: 0800-709-0151 

409 Unibanco

FAQ00074 • Link para este faq

 Carteira sem registro

Agencia = AAAA-D (4 caracteres + 1 digito)
Campo Extra = CCCCCCC (7 caracteres com o código do cedente)
Nosso Numero = NNNNNNNNNN-D (14 caracteres + 1 digito)
Carteira = CCC (3 caracteres)- Padrão 020
Especie = DM

Para carteira 04 Com registro

Agencia = AAAA-D (4 caracteres + 1 digito)
Nosso Numero = NNNNNNNNNN-D (10 caracteres + 1 digito)
Carteira = CC (2 caracteres) - padrão 04
Especie = DM

275 - Banco Real

FAQ00351 • Link para este faq

027 Banco Besc

FAQ00173 • Link para este faq

Agência: NNN-D (3 caracteres + digito)

Número da Conta: NNNNN-D  (5 caracteres + digito)

Campo Extra: NNNNN  (5 caracteres "Convênio" sem o dígito)          
            
Carteira: 25

291 BCN - Banco de Crédito Nacional

FAQ00352 • Link para este faq

033 Banespa

FAQ00060 • Link para este faq

Agência = AAAA-D (4 caracteres + 1 dígito)
Código do Cedente = CCCCC (5 caracteres)
Carteira = CCC (3 caracteres)
Campo Extra = EE (2 caracteres)
Nosso Número = AAANNNNNNNNNN-D (3 caracteres agência + 7 caracteres + 1 dígito)
Detalhes: 353 Santander

453 Banco Rural

FAQ00358 • Link para este faq

Por que nenhum condomínio tem débito automático?

FAQ00424 • Link para este faq

A facilidade e conveniência do "débito automático" infelizmente são inviáveis para os condomínios. Ocorre que o débito só acontece em bancos onde o condomínio tem conta. Por exemplo, se o condomínio tem conta no banco Real, e ele fizer um contrato com o banco de débito automático, apenas os condôminos com conta no banco Real poderiam se beneficiar do débito em conta.

Para o débito em conta funcionar o condomínio teria que ter convênio com os bancos da maioria dos seus condôminos (como acontece com empresas com essa opção). Como isso é impraticável, são raros os condomínios com esta opção. Raros, porque já ouvimos relatos de administradoras que, usando conta compartilhada entre todos seus condomínios, oferecem esta opção. Mas claro, a conta compartilhada está em desacordo com as boas práticas de gestão.

Nota técnica:
Para saber mais detalhes procure informações sobre a Febraban CNAB 240, 400, 320. FAQ00306

O gerente do meu banco não tem as informações que eu preciso para gerar boletos. O que fazer?

FAQ00055 • Link para este faq

Veja o modelo de Carta de requisição de boletos laser:

Ao
Banco ......
A/C Sr. Gerente

Prezado Senhor,

Uma vez que já possuimos o layout para emissão de boletos de cobrança simples sem existência, padrão CNAB pré-aprovado e desejando fazer a emissão/impressão em meu escritório, solicito o fornecimento das informações que deverão constar dos campos: "carteira", "código do cedente", "número do convênio", "tipo da conta", "código do cliente", "modalidade", "variação da carteira" e eventualmente alguma outra informação exclusiva desse banco ou não relacionada.

Desejamos também processar a baixa dos títulos eletrônicamente (CNAB400 ou CNAB240), para tanto gostaríamos que nos informasse qual(is) os procedimentos/instruções necessárias baixar pela Internet o arquivo retorno.

Em caso de dúvidas ou esclarecimentos favor entrar em contato diretamente com os desenvolvedores: suporte@superlogica.com ou pelo telefone (19) 4009-6800.

Aguardo retorno com a urgência possível.

151 Nossa Caixa

FAQ00066 • Link para este faq

Agência = AAAA-D (4 caracteres + 1 dígito)
Codigo do Cedente = CCCCCC (6 caracteres)
Nosso Número= NNNNNNNNNN-D (10 caracteres + 1 dígito)
Carteira = CC (2 caracteres)

244 Banco Cidade

FAQ00350 • Link para este faq

741 BRB - Banco de Brasília

FAQ00353 • Link para este faq

021 Banestes

FAQ00058 • Link para este faq

Agência = AAAA-D (4 caracteres + 1 dígito)
Código do Cedente = CCCCCC (6 caracteres)
Nosso Número = NNNNNNNNNN-D (10 caracteres + 1 dígito)
Carteira = CCC (3 caracteres)

070 BRB

FAQ00064 • Link para este faq

Agência= AAAA-D (4 caracteres + 1 dígito)
Código do Cedente = CCCCCC (6 caracteres)

O software gera o boleto na Categoria 1: cobrança direta sem registro. Outros dados são opcionais (carteira, etc..)

347 Sudameris

FAQ00069 • Link para este faq

Layout antigo

Agência = AAA-D (3 caracteres + 1 dígito)
Codigo do Cedente = CCCCC (6 caracteres)
Nosso Número = NNNNNNNNNN-D (10 caracteres + 1 dígito)
Carteira = CC (2 caracteres)

Layout Novo (ver. 4.4.13 27/12/04)

Agência = AAAA-D (4 caracteters + 1 dígito)
Código do Cedente = CCCCCC (7 caracteres)
Nosso Número = NNNNNNNNNNNNN (13 caracteres)
Carteira = CC (2 caracteres)

008 Santander

FAQ00057 • Link para este faq

Veja Faq00353 Santander.

Já tenho a homologação de um boleto no banco XXX, preciso fazer homologação para um novo condomínio que usa o banco XXX?

FAQ00081 • Link para este faq

Sim. Isto é muito importante!
A homologação vai garantir que o dinheiro realmente seja creditado na conta do condomínio. Se houver algum erro de digitação, o dinheiro pode ser creditado em outra conta ou pode ficar perdido dentro do banco.

Este rastreamento é demorado e nem sempre pode ser feito.

Portanto, faça homologação sempre quando cadastrar um nova conta bancária no software ou um novo condomínio.

422 Safra

FAQ00075 • Link para este faq

Agencia = AAAA-D (4 Caracteres + 1 caracter)
Codigo do Cedente = CCCCCC (6 caracteres)
Nosso Numero = NNNNNNNNNN-D (10 caracteres + 1 digito)
Carteira = C (1 caracter)

027 Besc

FAQ00059 • Link para este faq

TRX 336
Nosso número = nnnnnnnnnnnnn.d3d (13 caracteres + 3 dígitos, sendo o primeiro módulo 10(nossonumero) o segundo "3" e o último módulo 10(nossonumerodd))
Carteira = "25"
Campo Extra = CCCCC-DD (5 caracteres + 2 dígitos ATENÇÃO: cadastrar o convÊnio sem os dígitos)
Local de Pagamento = Preferivelmente no BESC

479 Bank Boston

FAQ00077 • Link para este faq

Agencia = AAAA-D (4 caracteres + 1 digito)
Campo Extra = EEE (3 caracteres)
Nosso Numero = NNNNNNNNNN-D (10 caracteres + 1 digito)
Carteira = RAP
Especie = RC

Preciso homologar uma cobrança, mas parece que o gerente não entende o que eu digo. O que fazer?

FAQ00038 • Link para este faq

Encaminhe a seguinte carta para o gerente de sua conta:

Ao
Banco ......
A/C Sr. Gerente


Prezado Senhor,


Remetemos, em anexo, para análise/teste/aprovação boletos gerados por software de terceiros, da carteira simples sem existência.
Sendo detectada alguma inconsistência, principalmente na "linha digitável", solicitamos especificá-la detalhadamente, não só informando o campo onde ela ocorreu mas também qual a informação correta.


Em caso de dúvidas ou esclarecimentos, favor entrar em contato diretamente com os desenvolvedores: suporte@superlogica.com ou pelo telefone (19) 4009-6800.


Aguardo retorno com a urgência possível.

641 BBV

FAQ00078 • Link para este faq

Agencia = AAAA-D (4 caracteres + 1 digito)
Codigo do Cedente = CCCCCC (6 caracteres)
Nosso Numero = NNNNNNNNNN-D (10 caracteres + 1 digito)
Carteira = ?

Quando usar faixas de Nosso Número?

FAQ00427 • Link para este faq

Alguns bancos, como Unibanco e Sicoob, possuem carteiras de cobrança específicas onde é obrigatório gerar boletos que tenham o Nosso Número dentro de uma faixa numérica específica. É necessário usar as faixas de Nosso Número apenas quando o banco exigir essa condição para que os boletos sejam homologados.

038 Banestado

FAQ00061 • Link para este faq

Agência = AAAA-D (4 caracteres + 1 dígito)
Código do Cedente = CCCCCC (6 caracteres)
Nosso número = NNNNNNNNNN-D (10 caracteres + 1 dígito)
Carteira = CCC (3 caracteres)

035 BEC

FAQ00356 • Link para este faq